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Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX7)

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27/12 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,07B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KZ1

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen (0P00009ZX7). Les informations sur le portefeuille de Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	95,000	95,000	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,372	68,196
Corporate	28,169	36,705
Titrisé	7,454	3,101
Liquidités	5,005	10,302

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	99,52	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	728,68B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	349,78B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	193,98B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108,77B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,08B	-3,07	-7,26	-

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