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Danske Invest Kompassi 25 K (0P00000NIE)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,44B

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803309

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Kompassi 25 Acc (0P00000NIE). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Kompassi 25 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,960	2,360	0,400
Actions	19,030	19,030	0,000
Oblig.	48,490	48,500	0,010
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Autre	30,020	30,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,017	16,285
Cours/Valeur comptable	2,882	2,431
Cours/Ventes	1,936	1,764
Cours/Flux de trésorerie	12,428	10,280
Rendement de dividende	2,214	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,765	11,182

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,650	20,751
Services Financiers	15,420	16,716
Santé	13,140	12,758
Industrielles	11,390	11,304
Conso / Cycliques	10,680	10,656
Services de Communication	6,610	6,908
Consommation Défensive	5,600	7,409
Matériaux de base	4,810	5,372
Energie	3,500	3,645
Services publics	1,610	3,426
Immobilier	1,580	4,257

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,50	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,65	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,53	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9,34	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,80	93,48	+0,09%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,79	12,100	+0,17%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,35	10,435	-0,09%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,16	12,430	+0,16%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,52	12,630	+0,64%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest Japani Osake K	27,56M	7,45	9,07	8,48
Danske Invest Japani Osake T	632,48K	7,48	9,08	8,49
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1,44B	4,49	-0,67	2,85
Danske Invest Kompassi 50 Acc	918,95M	7,03	1,13	4,40
Danske Invest Kompassi 50 Inc	918,95M	7,07	1,14	4,39

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EUR/CHF	0,9286	-0,0002	-0,02%
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