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Danske Invest Kompassi 25 K (0P00000NIE)

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,44B

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803309

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Kompassi 25 Acc (0P00000NIE). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Kompassi 25 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,980	2,490	0,510
Actions	18,470	18,470	0,000
Oblig.	49,330	49,340	0,010
Convertibles	0,490	0,490	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	29,720	29,720	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,636	16,221
Cours/Valeur comptable	2,984	2,453
Cours/Ventes	2,034	1,779
Cours/Flux de trésorerie	12,572	10,349
Rendement de dividende	2,276	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,900	11,029

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,900	20,669
Services Financiers	15,010	16,374
Santé	12,310	12,427
Industrielles	10,830	11,700
Conso / Cycliques	9,840	10,980
Services de Communication	6,830	6,911
Consommation Défensive	6,260	7,421
Matériaux de base	4,530	5,282
Energie	2,900	3,681
Immobilier	2,590	4,148
Services publics	2,000	3,521

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9,41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,73	93,26	0,00%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,84	12,140	0,00%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,41	10,478	-0,18%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,33	12,330	-0,08%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,57	12,650	+0,72%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest Japani Osake K	27,7M	11,15	9,94	8,41
Danske Invest Japani Osake T	651,02K	11,19	9,95	8,43
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1,44B	7,90	0,55	2,89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	916,91M	11,57	2,42	4,44
Danske Invest Kompassi 50 Inc	916,91M	11,60	2,43	4,44

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