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Danske Invest Kompassi 75 K (0P00000M9B)

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2,772 0,000 0,00%

21/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 263,32M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008805353

Catégorie d'actif: Action

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0P00000M9B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Kompassi 75 Acc (0P00000M9B). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Kompassi 75 Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,190	9,730	0,540
Actions	75,460	76,040	0,580
Oblig.	14,730	14,870	0,140
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Autre	0,540	0,700	0,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,633	16,386
Cours/Valeur comptable	3,092	2,401
Cours/Ventes	2,214	1,663
Cours/Flux de trésorerie	12,885	10,044
Rendement de dividende	2,059	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,166	10,676

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,890	20,026
Services Financiers	15,680	14,655
Santé	14,930	12,798
Industrielles	10,670	12,448
Conso / Cycliques	9,520	11,030
Services de Communication	7,120	6,919
Consommation Défensive	4,510	7,815
Matériaux de base	4,200	5,897
Immobilier	2,460	3,219
Energie	2,140	4,025
Services publics	1,870	2,955

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	19,74	-	-
ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W	DK0060610368	19,48	29,100	-0,24%
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	12,14	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,40	-	-
Danske Invest GloblEmergingMarkts WI	LU1678996684	4,93	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4,89	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,00	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	3,41	-	-
ProCapture Europe Index Fund, osuuslaji EUR W	DK0060609006	2,51	15,830	+0,19%
Danske Invest Eurooppa Osake W K	FI4000282298	2,39	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest Japani Osake K	29,84M	7,25	10,25	9,64
Danske Invest Japani Osake T	602,5K	7,25	10,26	9,65
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,4B	1,21	-0,08	2,93
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1,4B	1,21	-0,08	2,93
Danske Invest Kompassi 50 Acc	875,54M	2,84	2,24	4,42

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