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Danske Invest østeuropa Ex Rusland Kl D (0P00000Y48)

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Données historiques de Danske Invest Østeuropa ex Rusland KL d. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

137,610 +0,480 +0,35%

23/08 - Fermé. Devise en DKK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,03M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Danske Invest

ISIN: DK0016275464

Catégorie d'actif: Action

Général
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Titres en portefeuille

0P00000Y48 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Østeuropa ex Rusland KL d (0P00000Y48). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Østeuropa ex Rusland KL d incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,490	1,490
Actions	98,170	98,170
Autre	0,340	0,340

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,942	8,602
Cours/Valeur comptable	1,181	0,990
Cours/Ventes	0,806	0,940
Cours/Flux de trésorerie	4,122	4,152
Rendement de dividende	4,799	4,818
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,176	13,050

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	46,850	43,026
Energie	19,510	8,467
Services de Communication	6,800	7,821
Conso / Cycliques	5,820	9,675
Technologie	4,960	2,806
Matériaux de base	4,020	4,803
Industrielles	3,380	9,354
Santé	3,210	6,954
Services publics	3,190	5,450
Immobilier	1,450	2,708
Consommation Défensive	0,810	7,417

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6,70	18.225,0	+0,14%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	5,82	60,06	-1,05%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5,50	66,13	-0,47%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	5,48	167,40	-0,95%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	5,27	3.026,0	+0,53%
PZU SA	PLPZU0000011	4,81	51,64	+0,70%
Play Communications SA	LU1642887738	3,39	-	-
Nova Ljubljanska Banka DD ADR	-	3,35	-	-
Grupa LOTOS SA	PLLOTOS00025	3,08	-	-
CEZ as	CZ0005112300	2,54	150,40	+1,97%

Principaux Fonds d’Actions par Danske Invest

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest Global Indeks KL	15,42B	11,46	11,44	11,80
Danske Invest Teknologi KL	4,16B	36,95	13,49	19,97
Danske Invest Global StockPicking d	2,66B	9,17	9,68	9,92
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d	3,16B	5,94	-5,58	3,81
Danske Invest Global Indeks Akk KLh	2,09B	9,78	7,77	8,81

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France 40 Futures	7.911,5	-4,4	-0,06%
US 500	5.050,6	+32,2	+0,64%
S&P 500 VIX Futures	15,18	-0,53	-3,36%
DAX	17.905,58	-26,59	-0,15%
S&P 500	5.050,55	+32,16	+0,64%
Dow Jones	38.138,88	+235,59	+0,62%

Aurora Cannabis	9,670	-0,460	-4,54%
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Amazon.com	184,06	+5,06	+2,83%
Apple	172,59	+3,29	+1,94%
Tesla	179,77	-0,22	-0,12%
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TotalEnergies SE	66,85	-1,74	-2,54%

EUR/USD	1,0715	+0,0006	+0,06%
EUR/CHF	0,9765	-0,0046	-0,47%
GBP/USD	1,2517	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8560	+0,0008	+0,09%
EUR/TRY	34,6890	-0,1287	-0,37%
USD/CAD	1,3685	-0,0053	-0,38%
USD/JPY	153,63	-0,83	-0,54%

Pétrole brut WTI	79,13	+0,13	+0,16%
Pétrole Brent	83,81	+0,37	+0,44%
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Nickel	18.740,50	-138,50	-0,73%
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Gaz naturel	2,029	+0,097	+5,02%

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