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Danske Invest Russia T (0P00000FLF)

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25/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,33M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008807110

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest Russia T (0P00000FLF). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest Russia T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	1,410	0,060
Actions	95,990	95,990	0,000
Privilégiées	2,670	2,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,137	16,331
Cours/Valeur comptable	1,117	2,736
Cours/Ventes	0,846	2,104
Cours/Flux de trésorerie	2,805	10,502
Rendement de dividende	7,763	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,257	12,849

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	38,660	8,393
Matériaux de base	22,050	9,071
Services Financiers	16,320	19,592
Services de Communication	9,280	9,245
Consommation Défensive	7,570	8,467
Industrielles	2,000	13,882
Technologie	1,470	19,897
Services publics	1,240	5,605
Immobilier	1,220	4,459
Conso / Cycliques	0,190	12,495

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	9,91	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	9,78	7.101,0	-0,20%
Sberbank Rossii	RU0009029540	6,67	277,65	-0,79%
TATNEFT n.a	RU0009033591	4,92	661,30	-0,99%
Novatek	RU000A0DKVS5	4,88	990,20	-1,86%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4,72	-	-
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	4,67	-	-
Solidcore Resources plc	JE00B6T5S470	4,55	270,00	0,00%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,30	4.678,5	-0,84%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4,24	537,80	-0,47%

Principaux Fonds d’Actions par Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Danske Invest Japani Osake K	27,53M	11,15	9,94	8,41
Danske Invest Japani Osake T	647,35K	11,19	9,95	8,43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,43B	7,87	0,54	2,89
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1,43B	7,90	0,55	2,89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	916,12M	11,57	2,42	4,44

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Gaz naturel	3,894	-0,074	-1,86%

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