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Dauphine (0P000027U2)

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18/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,09M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

Libellé: 0P000027U2

ISIN: FR0007479266

Catégorie d'actif: Action

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0P000027U2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dauphine (0P000027U2). Les informations sur le portefeuille de Dauphine incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,960	20,990	12,030
Actions	4,130	4,130	0,000
Oblig.	60,990	61,060	0,070
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Autre	25,410	25,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,377	15,203
Cours/Valeur comptable	1,422	2,137
Cours/Ventes	1,066	1,496
Cours/Flux de trésorerie	6,686	8,950
Rendement de dividende	3,857	2,846
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,248	10,921

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,870	15,321
Conso / Cycliques	13,960	11,869
Santé	13,790	11,850
Consommation Défensive	13,720	7,451
Services Financiers	11,600	15,635
Matériaux de base	7,130	7,488
Technologie	7,060	17,336
Energie	6,000	4,677
Services de Communication	4,620	6,465
Services publics	3,310	4,014
Immobilier	0,930	3,737

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LOF ST MONEY MKT EUR MX1A	LU1976909330	10,11	-	-
LO Funds High Yld 2022 N EUR SYS H Acc	LU1640494776	9,23	-	-
Lof Allro Con Eur Mx1a Uh	LU1976877545	6,56	-	-
LO Funds High Yield 2021 Syst.H EUR NA	LU1479936921	5,51	-	-
LOF ULTRA LO DUR EUR MX1A	LU1976911666	4,56	-	-
LO Funds Hg Yld 2024 N USDH Sys MC Acc	LU2084086151	4,09	-	-
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1	LU1976909769	3,55	-	-
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc	FR0013380607	2,14	34,78	+0,55%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	1,99	335,49	+1,12%
Mercialys S.A. 4.62%	FR0013522091	1,87	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Lombard Odier Funds (Europe) SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Hories Invest		19,17M	5,35	2,04	2,63
	RM Investissements		12,56M	3,49	-0,73	1,96

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