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Davos Estruturado Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000YK2O)

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26/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,33B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

ISIN: BRDAVOCTF009

S/N: 14.780.356/0001-08

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000YK2O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P0000YK2O). Les informations sur le portefeuille de DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	0,010	0,010
Oblig.	21,670	21,670
Autre	78,330	78,330

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,495	10,199
Cours/Valeur comptable	-	1,435
Cours/Ventes	0,024	0,935
Cours/Flux de trésorerie	0,417	5,104
Rendement de dividende	-	5,670
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,629

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	100,000	15,361

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petra Multiset Access FIDC LP	-	48,71	-	-
CHALLENGER FIIMENTO IMOBILFII	BRCHLLCTF003	29,62	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	10,57	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04DQ4	3,21	-	-
Tbill	-	0,66	-	-
Tbill	-	0,58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0,56	14.902,221	+0,04%
Empresa Offshor	-	0,50	-	-
Tbill	-	0,39	-	-
Tbill	-	0,38	-	-

Autres Fonds Principaux par XP Advisory GDR Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	248,13M	13,69	10,42	-
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	204,18M	-1,80	-0,83	7,98
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	209,41M	2,00	10,69	10,36
SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO	141,33M	2,16	7,46	9,65
JACARANDA MULTIMERCADO FUNDO DE INV	99,12M	13,36	5,85	-

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France 40 Futures	7.524,8	-19,7	-0,26%
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