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Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ)

Irlande

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,4B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSZ). Les informations sur le portefeuille de Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	53,680	55,800	2,120
Oblig.	39,010	42,100	3,090
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Autre	7,270	7,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,662	16,733
Cours/Valeur comptable	3,047	2,560
Cours/Ventes	2,197	1,872
Cours/Flux de trésorerie	12,636	10,804
Rendement de dividende	1,967	2,440
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,142	11,117

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,150	20,829
Services Financiers	15,920	15,677
Santé	12,130	12,537
Industrielles	10,390	11,785
Conso / Cycliques	10,380	10,724
Services de Communication	7,600	6,858
Consommation Défensive	6,760	7,384
Matériaux de base	3,470	5,082
Energie	3,370	3,985
Services publics	2,140	3,507
Immobilier	1,670	3,918

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18,54	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	15,78	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	12,16	108,28	-0,55%
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	4,96	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,20	51,83	+0,58%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,55	4,23	0,00%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3,46	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,07	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	3,06	-	-
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR Z Acc	IE000A656TW2	3,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par J&E Davy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	936,09M	17,15	4,87	6,71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	271,06M	8,01	0,92	2,30
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,35M	9,52	-3,49	7,36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,82M	10,20	-2,84	8,09

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