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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlande

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136,925 -0,030 -0,02%

07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 271,05M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,740	13,310	12,570
Actions	31,380	33,740	2,360
Oblig.	60,510	63,570	3,060
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Autre	7,210	7,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,679	16,239
Cours/Valeur comptable	3,066	2,456
Cours/Ventes	2,165	1,783
Cours/Flux de trésorerie	12,578	10,367
Rendement de dividende	1,927	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,187	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,930	20,712
Services Financiers	15,730	16,324
Santé	12,950	12,407
Conso / Cycliques	10,580	10,981
Industrielles	10,350	11,684
Services de Communication	7,320	7,012
Consommation Défensive	7,110	7,396
Matériaux de base	3,520	5,265
Energie	3,030	3,682
Services publics	1,970	3,519
Immobilier	1,500	4,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	18,02	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	13,89	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13,51	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	7,96	10,467	-0,20%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7,56	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,99	51,83	+0,58%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3,98	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,98	4,23	0,00%
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	2,52	-	-
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR Z Acc	IE000A656TW2	2,46	-	-

Principaux Fonds d’Actions par J&E Davy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,4B	12,93	3,15	4,72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	936,09M	17,15	4,87	6,71
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,35M	9,52	-3,49	7,36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,82M	10,20	-2,84	8,09

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