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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irlande

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224,883 -2,410 -1,06%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 920,79M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	70,150	72,420	2,270
Oblig.	20,430	23,350	2,920
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	3,860	3,860	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,707	16,608
Cours/Valeur comptable	2,868	2,531
Cours/Ventes	2,114	1,810
Cours/Flux de trésorerie	12,419	10,699
Rendement de dividende	2,104	2,426
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,758	11,097

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,570	20,998
Services Financiers	16,240	14,850
Santé	12,060	12,678
Industrielles	10,530	12,097
Conso / Cycliques	9,410	10,791
Services de Communication	8,090	7,211
Consommation Défensive	7,140	7,317
Energie	3,640	3,641
Matériaux de base	3,500	5,737
Services publics	2,210	3,107
Immobilier	1,610	3,396

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19,43	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19,34	108,18	-0,45%
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	7,14	-	-
BGF Global Equity Income I2	LU0545040395	6,69	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4,73	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4,70	-	-
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4,35	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,34	50,80	-0,36%
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3,18	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3,13	-	-

Principaux Fonds d’Actions par J&E Davy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,39B	9,75	2,36	4,86
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268,31M	6,14	0,41	2,38
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,31M	9,52	-3,49	7,36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,81M	10,20	-2,84	8,09

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EUR/CHF	0,9361	+0,0048	+0,52%
GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,31%
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