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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irlande

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 858,01M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,110	14,150	13,040
Actions	70,670	73,050	2,380
Oblig.	20,040	23,010	2,970
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Autre	8,060	8,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,961	16,626
Cours/Valeur comptable	2,895	2,461
Cours/Ventes	2,114	1,748
Cours/Flux de trésorerie	12,534	10,397
Rendement de dividende	2,074	2,441
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,786	11,066

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,230	20,516
Services Financiers	15,590	14,687
Santé	12,520	12,994
Industrielles	10,490	12,111
Conso / Cycliques	9,200	10,803
Services de Communication	8,020	7,054
Consommation Défensive	7,940	7,562
Matériaux de base	3,680	5,780
Energie	3,580	3,865
Services publics	2,190	3,062
Immobilier	1,560	3,278

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19,05	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18,91	106,94	+0,73%
BGF Global Equity Income I2 USD	LU0545040395	6,68	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	6,25	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	5,46	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4,61	-	-
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4,46	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,14	53,24	+0,06%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3,14	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par J&E Davy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,33B	9,52	3,07	4,71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	255,43M	6,55	0,88	2,37
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,43M	-3,69	-3,76	7,17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,78M	-3,47	-3,11	7,89

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EUR/CHF	0,9433	+0,0032	+0,34%
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