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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irlande

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 992,86M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Catégorie d'actif: Action

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Liquidités	0,040	14,080	14,040
Actions	70,850	73,250	2,400
Oblig.	20,970	24,200	3,230
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	8,080	8,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,932	16,708
Cours/Valeur comptable	2,911	2,562
Cours/Ventes	2,093	1,828
Cours/Flux de trésorerie	12,108	10,804
Rendement de dividende	2,066	2,400
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,593	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,860	21,425
Services Financiers	16,000	15,442
Santé	11,500	12,160
Industrielles	10,220	12,159
Conso / Cycliques	9,930	10,978
Services de Communication	8,230	7,468
Consommation Défensive	6,850	7,077
Energie	3,460	3,619
Matériaux de base	3,240	5,485
Services publics	2,150	3,004
Immobilier	1,560	3,037

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19,33	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19,25	113,31	+0,40%
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	7,51	-	-
BGF Global Equity Income I2	LU0545040395	6,80	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4,64	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4,63	-	-
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,13	56,22	-0,79%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3,15	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3,14	-	-

Principaux Fonds d’Actions par J&E Davy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,48B	2,18	4,48	4,28
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	280,92M	1,49	1,86	1,96
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,51M	5,91	-5,41	6,70
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,87M	6,63	-4,77	7,42

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EUR/CHF	0,9449	+0,0028	+0,30%
GBP/USD	1,2588	-0,0002	-0,02%
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Pétrole Brent	74,77	+0,03	+0,04%
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Argent	32,818	-0,037	-0,11%
Gaz naturel	3,625	-0,100	-2,68%

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