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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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19/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 373,71M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Les informations sur le portefeuille de DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	1,960	2,630	0,670
Oblig.	90,570	90,590	0,020
Autre	8,000	8,230	0,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,968	9,637
Cours/Valeur comptable	1,223	1,388
Cours/Ventes	1,494	1,179
Cours/Flux de trésorerie	4,089	10,156
Rendement de dividende	6,000	6,386
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,141	14,391

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,500	-112,461
Industrielles	19,630	138,353
Services publics	10,780	45,363
Conso / Cycliques	10,720	113,507
Services de Communication	10,680	-49,977
Energie	10,090	-132,163
Services Financiers	6,890	-19,832
Immobilier	5,460	238,867
Technologie	3,930	50,488
Consommation Défensive	1,320	-124,444
Santé	0,010	-64,569

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	28,13	4.343,700	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,73	15.775,330	+0,04%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4,44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3,51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3,49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2,92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2,40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2,36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2,30	-	-

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France 40 Futures	7.304,5	-4,8	-0,07%
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