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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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13/02 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 380,65M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Les informations sur le portefeuille de DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	1,960	2,630	0,670
Oblig.	90,570	90,590	0,020
Autre	8,000	8,230	0,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,968	9,671
Cours/Valeur comptable	1,223	1,371
Cours/Ventes	1,494	1,189
Cours/Flux de trésorerie	4,089	8,901
Rendement de dividende	6,000	6,401
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,141	14,187

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,500	12,701
Industrielles	19,630	15,750
Services publics	10,780	16,339
Conso / Cycliques	10,720	13,759
Services de Communication	10,680	1,862
Energie	10,090	12,135
Services Financiers	6,890	18,235
Immobilier	5,460	6,808
Technologie	3,930	3,582
Consommation Défensive	1,320	6,551
Santé	0,010	2,451

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	28,13	4.427,640	-0,08%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,73	16.057,780	+0,05%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4,44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3,51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3,49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2,92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2,40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2,36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2,30	-	-

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France 40 Futures	8.202,4	+1,4	+0,02%
US 500	6.121,5	+6,9	+0,11%
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EUR/CHF	0,9445	+0,0024	+0,25%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
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