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Daycoval Debêntures Incentivadas Crédito Privado Fundo De Investimento Multimercado (0P000197AE)

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18/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,83M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDDB1CTF003

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO F (0P000197AE). Les informations sur le portefeuille de DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	100,580	100,580	0,000
Autre	0,120	0,120	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,811	68,377
Gouvernement	4,766	30,327
Liquidités	-0,698	24,216

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 4.65% 15/0	BRSAPRDBS0I4	5,10	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	4,86	-	-
Daycoval Debntrs Inc Hedg Fi-Infra FI RF	-	4,60	-	-
MANAUS AMBIENTAL S.A 6.25% 15/05/25	BRMNAUDBS029	4,39	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 4.63% 15/06/31	BRCPLDDBS077	4,38	-	-
RAIZEN ENERGSA 3.53% 15/11/29	BRRESADBS039	4,04	-	-
CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA 7.	BRRODTDBS014	3,61	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS078	3,29	-	-
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S	BRELPLDBS0Y0	3,25	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,00	4.343,700	+0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIME		2,92B	10,22	12,70	9,87

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