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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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12/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,59M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE). Les informations sur le portefeuille de DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	39,720	40,300	0,580
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	60,250	60,540	0,290
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,023	10,165
Cours/Valeur comptable	1,294	1,410
Cours/Ventes	1,274	1,106
Cours/Flux de trésorerie	5,761	7,342
Rendement de dividende	2,760	6,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,788	15,055

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	62,246	44,298
Liquidités	37,728	22,205

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 31

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	46,40	15.608,410	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2,00	-	-
Opc Venda Bmf - 20/09/2024	-	0,01	-	-
Opc Venda Bmf - 01/10/2024	-	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	533,24M	5,37	11,37	9,17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65,12M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41,01M	12,73	10,60	8,41

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