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Daymio Investments, Sicav, S.a. (0P0000ITH6)

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26/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,99M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0125764037

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000ITH6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA (0P0000ITH6). Les informations sur le portefeuille de DAYMIO INVESTMENTS SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,190	35,970	32,780
Actions	19,830	19,830	0,000
Oblig.	52,280	52,970	0,690
Convertibles	0,980	0,980	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	23,690	23,690	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,390	15,094
Cours/Valeur comptable	2,518	2,067
Cours/Ventes	2,028	1,529
Cours/Flux de trésorerie	10,794	8,393
Rendement de dividende	1,872	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,807	12,328

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,720	17,077
Services Financiers	17,630	16,622
Santé	13,600	11,457
Conso / Cycliques	12,980	13,006
Services de Communication	11,060	7,828
Industrielles	9,130	12,396
Consommation Défensive	6,260	6,881
Matériaux de base	4,060	6,312
Energie	3,060	5,541
Services publics	2,300	3,892
Immobilier	2,200	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM Aggregate Bond I2 (acc) EURH	LU1727350453	15,95	-	-
Lumyna Global Dbt Govt UCITS EUR B Acc H	LU1720795126	13,85	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus	IE00BGCZ0B53	9,29	102,716	-0,07%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,28	558,26	-0,45%
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	7,74	5.43	-0.07%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR	IE00BF5DZ473	7,58	-	-
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) EURH	LU1727358431	5,71	-	-
Lumyna Global Dbt Crdt UCITS EUR B Acc H	LU1720794400	5,43	-	-
Lumyna Glbl Dbt Scrsd UCITS EUR B Acc H	LU1720795803	4,32	-	-
BIPF Europe Equity 1 J EUR Acc	IE00BZCTK875	3,84	-	-

Principaux Fonds d’Actions par JPMorgan Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Soandres de Act SICAV	244,43M	-4,26	3,02	3,36
GAMiNCO iNVERSiONES	6,57M	-5,96	4,00	-
AMANIEL INVERSIONES	5,1M	-6,35	1,12	1,93

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