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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 603,33M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP68079549 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DC Value One PT (LP68079549). Les informations sur le portefeuille de DC Value One PT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,140	19,510	0,370
Actions	43,960	43,960	0,000
Oblig.	30,850	30,850	0,000
Autre	6,040	6,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,819	16,578
Cours/Valeur comptable	4,631	2,407
Cours/Ventes	3,205	1,702
Cours/Flux de trésorerie	15,800	10,083
Rendement de dividende	1,824	2,476
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,278	10,825

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	46,690	7,883
Technologie	22,130	19,723
Services de Communication	12,230	6,699
Conso / Cycliques	11,090	10,980
Industrielles	3,290	12,231
Services Financiers	3,050	15,057
Santé	1,360	12,932
Immobilier	0,150	3,748

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	4,53	97,549	+0,17%
Alphabet A	US02079K3059	3,93	167.21	+0.35%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,86	68,44	-0,92%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	3,84	99,30	+0,01%
Amazon.com	US0231351067	3,54	186,24	+0,82%
Microsoft	US5949181045	3,30	406,66	+2,22%
Apple	US0378331005	2,93	183,36	+5,97%
Unilever	GB00B10RZP78	2,83	48,80	-0,02%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,83	4.476,0	+0,16%
Estee Lauder	US5184391044	2,45	132,95	-1,47%

Principaux Fonds d’Actions par ODDO BHF Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BHF Total Return FT	540,36M	0,69	1,54	2,35
Substanz Fonds	1,21B	4,58	1,38	5,03
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	904,28M	-29,71	-4,82	1,97
Vermogens Fonds	593,93M	3,36	0,26	3,79
DC Value One IT	603,33M	3,31	6,65	8,34

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