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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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244,690 -2,450 -0,99%

18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 758,05M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Catégorie d'actif: Action

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LP68079549 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DC Value One PT (LP68079549). Les informations sur le portefeuille de DC Value One PT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,420	17,530	0,110
Actions	45,270	45,270	0,000
Oblig.	30,680	30,680	0,000
Autre	6,630	6,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,948	16,636
Cours/Valeur comptable	3,918	2,548
Cours/Ventes	2,948	1,856
Cours/Flux de trésorerie	14,749	10,753
Rendement de dividende	2,324	2,448
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,356	11,291

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	43,510	7,470
Technologie	18,620	20,781
Services de Communication	13,700	6,851
Conso / Cycliques	11,490	10,697
Santé	6,010	12,650
Industrielles	3,480	11,790
Services Financiers	3,090	15,523
Immobilier	0,100	3,901

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	4,72	192,13	+1,92%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,46	80,99	+0,83%
Apple	US0378331005	3,66	253,91	+1,65%
Amazon.com	US0231351067	3,51	225,48	+0,98%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,47	99,410	0,00%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,26	4.808,0	-0,25%
Microsoft	US5949181045	3,09	442.74	+1.31%
Kraft Heinz	US5007541064	2,97	30,57	+1,56%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,80	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,71	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ODDO BHF Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BHF Total Return FT	1,52B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,26B	9,27	1,32	4,63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	854,16M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	758,05M	7,55	4,54	8,24
Vermogens Fonds	606,39M	8,04	0,55	3,52

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