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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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Données historiques de DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,57M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI). Les informations sur le portefeuille de DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,530	0,530	0,000
Oblig.	99,470	281,640	182,170

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,591	45,603
Produit dérivé	0,775	31,913
Titrisé	30,107	7,350
Liquidités	0,527	33,464

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21,79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	99,42	+0,04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	99,42	+0,02%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	100,51	+0,08%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	100,53	-0,01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0,68	99,96	-0,01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,92B	3,86	2,39	0,70
I Euro High Yield Corporates LD	2,91B	6,34	1,92	3,62
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RC	2,91B	7,04	2,73	-
I Euro High Yield Corporates NC	2,91B	5,98	1,51	3,21
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC	2,91B	5,85	1,42	3,02

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