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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 70,22M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deep Value International FI (0P00014NYP). Les informations sur le portefeuille de Deep Value International FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,720	6,720
Actions	82,770	82,770
Oblig.	10,510	10,510

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,458	16,339
Cours/Valeur comptable	2,373	2,763
Cours/Ventes	1,643	2,128
Cours/Flux de trésorerie	10,446	10,558
Rendement de dividende	2,284	2,792
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,348	12,160

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	31,830	12,460
Technologie	24,660	20,363
Industrielles	12,920	13,840
Services de Communication	11,340	9,373
Consommation Défensive	6,450	8,119
Services Financiers	4,910	19,827
Santé	4,740	12,770
Energie	1,930	8,265
Matériaux de base	0,680	9,007
Services publics	0,550	5,559

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	10,51	100,77	0,00%
Microsoft	US5949181045	8,72	388,56	+2,58%
LVMH	FR0000121014	7,33	605,10	+0,02%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	5,20	142,60	+1,57%
Meta Platforms	US30303M1027	4,02	607,60	+2,87%
Apple	US0378331005	2,99	213,49	+1,82%
Inditex	ES0148396007	2,60	44.850	+0.54%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	167,62	+1,75%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,02	3.405,0	+1,43%
Amazon.com	US0231351067	1,82	197,95	+2,09%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Cat Patrimonis Ord Shs	61,26M	4,33	4,33	2,95
Japan Deep Value Fund	42,02M	-1,87	13,89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29,66M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	24,08M	3,50	3,43	1,85
KOALA CAPiTAL	22,14M	0,66	0,57	3,92

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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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