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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 70,51M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deep Value International FI (0P00014NYP). Les informations sur le portefeuille de Deep Value International FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,590	1,960	0,370
Actions	83,860	83,860	0,000
Oblig.	14,560	14,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,954	16,578
Cours/Valeur comptable	2,333	2,728
Cours/Ventes	1,521	2,089
Cours/Flux de trésorerie	9,459	10,486
Rendement de dividende	2,321	2,721
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,054	12,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	31,130	12,922
Technologie	24,580	19,698
Industrielles	12,590	13,622
Services de Communication	10,330	8,889
Consommation Défensive	7,590	8,775
Services Financiers	5,790	18,628
Santé	4,480	13,610
Energie	1,530	9,046
Matériaux de base	1,360	9,441
Services publics	0,620	5,976

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	14,56	101,39	-0,05%
Microsoft	US5949181045	9,22	426.89	+0.40%
LVMH	FR0000121014	7,02	584,40	+1,81%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,96	158.90	+0.19%
Meta Platforms	US30303M1027	3,44	577.16	-0.49%
Apple	US0378331005	3,05	228,22	+1,38%
Inditex	ES0148396007	2,90	51,020	+0,51%
Alphabet C	US02079K1079	2,00	177.35	-1.74%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	1,96	3.954,0	-0,63%
Allianz	DE0008404005	1,80	285,30	+0,25%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	94,22M	-2,23	-6,99	8,09
Cat Patrimonis Ord Shs	60,3M	7,58	1,91	3,53
Japan Deep Value Fund	43,5M	10,54	10,87	-
Gesiuris Patrimonial	30,51M	6,39	1,10	2,61
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,34M	17,70	11,74	3,67

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US 500	5.946,9	-38,5	-0,64%
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