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Deep Value International Fi (0P00014NYP)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,76M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deep Value International FI (0P00014NYP). Les informations sur le portefeuille de Deep Value International FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,580	19,580	0,000
Actions	80,420	80,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,426	16,331
Cours/Valeur comptable	2,261	2,736
Cours/Ventes	1,553	2,104
Cours/Flux de trésorerie	10,249	10,502
Rendement de dividende	2,377	2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,159	12,849

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	30,900	12,495
Technologie	26,170	19,897
Industrielles	13,030	13,882
Services de Communication	10,510	9,245
Consommation Défensive	6,860	8,467
Services Financiers	5,080	19,592
Santé	4,510	12,806
Energie	1,420	8,393
Matériaux de base	1,020	9,071
Services publics	0,500	5,605

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 173

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,08	99,848	-0,01%
Microsoft	US5949181045	9,13	418,95	-1,32%
LVMH	FR0000121014	6,50	645.00	-0.46%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	4,92	165,45	+0,79%
Meta Platforms	US30303M1027	3,46	615,86	+0,84%
Apple	US0378331005	3,11	236.85	-2.41%
Inditex	ES0148396007	2,71	50.140	-1.88%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,16	4.238,0	-0,05%
Alphabet C	US02079K1079	2,04	193,17	-1,14%
Allianz	DE0008404005	1,70	296,00	-1,50%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Cat Patrimonis Ord Shs	60,42M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,91M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,77M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,57M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	23,8M	5,41	1,67	2,29

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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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