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Deka-flex: Euro (a) (0P00000EM5)

Luxembourg

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868,850 +0,120 +0,01%

30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,46M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Deka International SA

ISIN: LU0035700458

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000EM5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deka-Flex: Euro A (0P00000EM5). Les informations sur le portefeuille de Deka-Flex: Euro A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,880	13,190	2,310
Oblig.	87,850	88,390	0,540
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Autre	0,880	0,880	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	46,609	45,102
Gouvernement	33,434	21,115
Liquidités	10,894	22,540
Titrisé	7,793	4,484
Produit dérivé	-0,006	5,744

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 251

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DekaTresor	DE0008474750	2,18	83,790	-0,04%
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	2,05	1.040,170	-0,02%
Portugal (Republic Of)	PTOTEQOE0015	1,66	-	-
Israel (State Of)	XS1023541847	1,63	-	-
Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd	XS1085735899	1,53	99,77	-0,05%
Portugal (Republic Of)	PTOTVMOE0000	1,23	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1,19	99,811	+0,01%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1,18	99,857	+0,02%
Chile (Republic of)	XS1151586945	1,17	-	-
Export-Import Bank of Korea	XS2397372850	1,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Deka International SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	708,75M	0,23	0,36	0,60
Deka BasisStrategie Renten CF	637,95M	0,90	1,04	0,65
Deka Wandelanleihen CF	307,19M	2,59	-1,07	3,64
Deka LiquiditatsPlan PB	268,09M	0,51	1,24	0,48
Deka CorporateBond High Yield Euro	206,84M	0,88	0,42	2,37

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CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
France 40 Futures	7.913,0	-2,9	-0,04%
US 500	5.052,5	+34,1	+0,68%
S&P 500 VIX Futures	15,18	-0,53	-3,36%
DAX	17.905,58	-26,59	-0,15%
S&P 500	5.052,22	+33,83	+0,67%
Dow Jones	38.154,06	+250,77	+0,66%

Aurora Cannabis	9,710	-0,420	-4,15%
Meta Platforms	442,18	+2,98	+0,68%
Amazon.com	184,58	+5,58	+3,12%
Apple	172,65	+3,35	+1,98%
Tesla	180,02	+0,03	+0,02%
Société Générale	25,79	+0,40	+1,58%
TotalEnergies SE	66,85	-1,74	-2,54%

EUR/USD	1,0721	+0,0013	+0,12%
EUR/CHF	0,9759	-0,0052	-0,54%
GBP/USD	1,2526	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8559	+0,0007	+0,08%
EUR/TRY	34,7076	-0,1101	-0,32%
USD/CAD	1,3683	-0,0055	-0,40%
USD/JPY	153,27	-1,20	-0,78%

Pétrole brut WTI	79,00	0,00	0,00%
Pétrole Brent	83,68	+0,24	+0,29%
Or	2.314,90	+3,90	+0,17%
Gasoil Londres	744,88	-6,00	-0,80%
Nickel	18.770,50	-108,50	-0,57%
Argent	26,892	+0,144	+0,54%
Gaz naturel	2,034	+0,102	+5,28%

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