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Macquarie Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 537,27M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Delaware Funds by Macquarie

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delaware Diversified Income A (DPDFX). Les informations sur le portefeuille de Delaware Diversified Income A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,30	0,30	0,00
Oblig.	98,87	98,93	0,06
Convertibles	0,05	0,05	0,00
Privilégiées	1,21	1,21	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,26
Cours/Valeur comptable	-	1,92
Cours/Ventes	0,56	1,59
Cours/Flux de trésorerie	5,27	23,35
Rendement de dividende	-	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,21

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	45,16	40,72
Corporate	36,32	30,02
Gouvernement	18,13	24,59
Liquidités	-0,43	10,89
Municipale	0,54	0,82
Produit dérivé	-0,06	5,31

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 892

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,77	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,87	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Macquarie

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,71B	5,22	-0,69	3,82
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2,03B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	819,2M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	723,76M	4,96	-0,96	3,55

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

Aurora Cannabis	5,950	-0,390	-6,15%
Meta Platforms	615,86	+5,14	+0,84%
Amazon.com	218,94	-3,19	-1,44%
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TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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