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Delaware Diversified Income Fund Institutional Class (DPFFX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,08B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Delaware Funds by Macquarie

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delaware Diversified Income Instl (DPFFX). Les informations sur le portefeuille de Delaware Diversified Income Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,83	2,28	0,45
Actions	0,10	0,10	0,00
Oblig.	96,91	96,96	0,05
Convertibles	0,05	0,05	0,00
Privilégiées	1,12	1,12	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,06
Cours/Valeur comptable	-	4,31
Cours/Ventes	0,56	1,50
Cours/Flux de trésorerie	5,27	24,16
Rendement de dividende	-	3,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,83

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	100,00	18,44

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 918

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,42	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0,67	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0,66	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Delaware Funds by Macquarie

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,7B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Corporate Bond Inst	828,92M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	728,63M	5,22	-0,15	3,75
Delaware Diversified Income A	553,08M	2,40	-2,17	1,75

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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