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Delaware Extended Duration Bond Fund Class R (DEERX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,9M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Delaware Funds by Macquarie

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delaware Extended Duration Bond Fund Class R (DEERX). Les informations sur le portefeuille de Delaware Extended Duration Bond Fund Class R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,670	0,670
Oblig.	95,330	95,330
Convertibles	0,730	0,730
Privilégiées	3,270	3,270

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,593	69,474
Municipale	1,009	10,746
Liquidités	0,667	17,004

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1,50	-	-
Diamondback Energy Inc 5.75%	-	1,48	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3%	-	1,48	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1,47	-	-
Northrop Grumman Corporation 5.2%	-	1,47	-	-
Pine Street Trust III 6.223%	-	1,43	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1,41	-	-
Kinder Morgan, Inc. 5.95%	-	1,41	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.109%	-	1,39	-	-
Royalty Pharma PLC 3.35%	-	1,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Delaware Funds by Macquarie

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,71B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,08B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	829,06M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	729,17M	5,22	-0,15	3,75

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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