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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Class A (DTRIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 395,82M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Delaware Funds by Macquarie

Catégorie d'actif: Obligation

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DTRIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delaware Limited-Term Diversified Inc A (DTRIX). Les informations sur le portefeuille de Delaware Limited-Term Diversified Inc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	103,52	103,52	0,00

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	40,24	32,55
Gouvernement	34,72	25,18
Corporate	28,86	40,87
Liquidités	-3,82	11,35

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 326

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.375%	-	14,77	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,60	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,85	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,72	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,43	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,43	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,37	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Macquarie

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,71B	5,22	-0,69	3,82
Optimum Fixed Income Instl	2,62B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2,03B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	819,2M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	723,76M	4,96	-0,96	3,55

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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