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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Institutional Class (DVHIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,7B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Delaware Funds by Macquarie

Catégorie d'actif: Obligation

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DVHIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl (DVHIX). Les informations sur le portefeuille de Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,65	1,80	1,15
Oblig.	99,36	99,36	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	99,36	93,71
Liquidités	0,64	4,72

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 823

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,97	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,74	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,54	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,40	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1,32	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,29	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,17	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,12	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,12	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Macquarie

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Optimum Fixed Income Instl	2,59B	1,50	-2,57	1,35
Delaware Diversified Income Instl	2B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	792,51M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	715,99M	4,96	-0,96	3,55
Delaware Diversified Income A	530,48M	1,89	-2,29	1,74

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France 40 Futures	7.456,5	-44,5	-0,59%
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S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
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