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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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9,640 -0,002 -0,02%

22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 182,02M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Delaware Funds by Macquarie

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00003BK9

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00003BK9. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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22/11/2024	9,640	9,640	9,640	9,640	-0,02%
21/11/2024	9,642	9,642	9,642	9,642	-0,03%
20/11/2024	9,645	9,645	9,645	9,645	-0,04%
19/11/2024	9,649	9,649	9,649	9,649	0,03%
18/11/2024	9,646	9,646	9,646	9,646	0,07%
15/11/2024	9,639	9,639	9,639	9,639	0,05%
14/11/2024	9,634	9,634	9,634	9,634	-0,08%
13/11/2024	9,642	9,642	9,642	9,642	0,10%
12/11/2024	9,632	9,632	9,632	9,632	-0,12%
11/11/2024	9,644	9,644	9,644	9,644	-0,04%
08/11/2024	9,648	9,648	9,648	9,648	-0,04%
07/11/2024	9,652	9,652	9,652	9,652	0,21%
06/11/2024	9,632	9,632	9,632	9,632	-0,13%
05/11/2024	9,645	9,645	9,645	9,645	-0,01%
04/11/2024	9,646	9,646	9,646	9,646	0,11%
01/11/2024	9,635	9,635	9,635	9,635	-0,09%
31/10/2024	9,644	9,644	9,644	9,644	0,01%
30/10/2024	9,643	9,643	9,643	9,643	-0,06%
29/10/2024	9,649	9,649	9,649	9,649	0,03%
28/10/2024	9,646	9,646	9,646	9,646	-0,02%
25/10/2024	9,648	9,648	9,648	9,648	-0,05%
24/10/2024	9,653	9,653	9,653	9,653	0,04%

Le + haut: 9,653

Le + bas: 9,632

Différence: 0,021

Moyenne: 9,643

Variation %: -0,093

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