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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 743,72M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Rente Fonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	104,050	116,360	12,310
Convertibles	1,010	1,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	64,548	45,476
Corporate	31,732	34,312
Titrisé	7,770	8,855
Liquidités	-5,057	12,117

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 526

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,30	99,250	0,00%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2,01	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,92	96,650	0,00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,72	98,61	+0,16%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,69	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,43	105,250	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,30	49,110	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	743,72M	3,68	-3,52	-0,30
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	314,88M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	59,9M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,9M	2,76	-6,55	-0,23

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