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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 733,98M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000C0U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Rente Fonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,490	12,650	0,160
Oblig.	86,650	102,370	15,720
Convertibles	0,860	0,860	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	57,318	45,655
Corporate	21,603	33,371
Liquidités	12,497	11,138
Titrisé	7,719	8,676

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 496

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	85,860	+0,44%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	82,730	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	83,690	0,00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	93,520	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,46	104,710	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,39	96,63	+0,02%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,39	103,830	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304,55M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,9M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,04M	-2,40	-8,00	0,45

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
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Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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Argent	27,535	-0,118	-0,43%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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