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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 752,26M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Rente Fonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	12,490	12,650	0,160
Oblig.	86,650	102,370	15,720
Convertibles	0,860	0,860	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	57,318	46,101
Corporate	21,603	34,578
Liquidités	12,497	12,239
Titrisé	7,719	8,835

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 496

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	89,340	+0,43%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	85,500	-0,04%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	87,190	+0,39%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	96,370	+0,22%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,46	105,680	+0,15%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,39	98,72	+0,09%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,39	103,220	+0,09%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752,26M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316,07M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185,05K	9,97	-13,11	-1,03
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,12M	-2,40	-8,00	0,45

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