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Delubac Patrimoine (0P00000EZ9)

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15/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,35M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Delubac Asset Management S.A.

Libellé: 0P00000EZ9

ISIN: FR0007027131

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000EZ9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delubac Patrimoine (0P00000EZ9). Les informations sur le portefeuille de Delubac Patrimoine incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,080	14,140	4,060
Actions	20,070	20,070	0,000
Oblig.	58,110	66,410	8,300
Convertibles	1,980	1,980	0,000
Privilégiées	0,570	0,570	0,000
Autre	9,190	9,380	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,345	16,001
Cours/Valeur comptable	2,011	2,313
Cours/Ventes	1,125	1,626
Cours/Flux de trésorerie	5,794	9,652
Rendement de dividende	1,788	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,068	10,550

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	24,640	11,103
Industrielles	15,420	11,646
Services Financiers	12,730	14,469
Technologie	10,550	20,514
Santé	9,940	12,645
Consommation Défensive	9,160	7,793
Matériaux de base	7,890	6,174
Services de Communication	4,070	7,101
Energie	2,660	4,130
Immobilier	1,570	3,913
Services publics	1,380	3,815

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Delubac Obligations I	FR0011678093	12,17	11.623,610	-0,02%
Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class	IE00B19Z4V13	10,12	197,120	-0,02%
Muzinich L/S Crdt Yld Hdg € Acc A	IE00B85RQ587	8,48	-	-
Loomis Sayles Em Debt & Ccies I/A USD	LU0255249772	7,68	-	-
TCW Emerging Markets Income AE Acc	LU0726518805	7,68	-	-
Allianz Euro High Yield I C/D	FR0010371609	6,45	2.586,460	+0,20%
Diamant Bleu Responsable I	FR0010891226	6,08	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	5,74	171,000	-0,03%
Pictet Total Return Kosmos I EUR	LU0635020901	5,18	-	-
H2O Multibonds FCP IEUR C	FR0010930438	5,09	280.104	+1,11%

Principaux Fonds d’Actions par Delubac Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delubac Pricing Power P	27,5M	6,39	4,36	4,72
Delubac Pricing Power I	27,5M	6,80	5,52	5,84
Delubac PEA	3,27M	5,45	1,01	4,21

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