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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 182,26M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Les informations sur le portefeuille de Denker SCI Stable Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,370	12,410	0,040
Actions	13,750	13,750	0,000
Oblig.	73,870	73,870	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,431	12,375
Cours/Valeur comptable	2,000	1,640
Cours/Ventes	2,274	1,605
Cours/Flux de trésorerie	12,392	7,070
Rendement de dividende	3,122	4,144
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,308	11,574

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,340	9,071
Immobilier	16,230	18,050
Services Financiers	12,810	21,154
Santé	10,110	6,063
Industrielles	8,900	6,088
Conso / Cycliques	8,690	10,305
Services de Communication	6,610	10,983
Consommation Défensive	5,500	9,086
Energie	3,380	2,521
Matériaux de base	3,080	12,593
Services publics	2,350	1,274

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11,85	109,47	-0,30%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,01	89,010	+0,35%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	5,62	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	5,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	4,84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,70	96,21	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4,65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,56	-	-
Firstrand Bank Fr 08122026	-	4,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,42	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Denker Capital

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Truffle MET Flexible Fund D	11,58B	11,30	8,66	9,74
Truffle MET Flexible Fund E	11,58B	11,40	8,78	9,83
Truffle MET Flexible Fund A	11,58B	11,03	8,34	9,27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11,58B	11,19	8,53	9,62
Truffle MET Flexible Fund C	11,58B	11,19	8,53	9,61

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US 500	5.982,3	-5,1	-0,08%
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Gaz naturel	3,454	+0,011	+0,32%

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