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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 312,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00001BCE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Les informations sur le portefeuille de Deutsche Aktien Total Return I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,880	5,880	0,000
Actions	68,260	68,810	0,550
Oblig.	20,620	20,620	0,000
Autre	5,240	5,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,071	15,142
Cours/Valeur comptable	0,705	2,043
Cours/Ventes	0,656	1,381
Cours/Flux de trésorerie	6,649	8,333
Rendement de dividende	4,460	2,858
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,578	11,214

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,030	14,967
Matériaux de base	13,790	8,514
Industrielles	12,730	15,484
Technologie	10,850	16,475
Immobilier	10,220	3,212
Conso / Cycliques	9,410	11,565
Energie	7,150	5,027
Services publics	6,970	4,030
Santé	5,230	11,974
Services de Communication	3,630	6,096

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,90	27,88	+0,94%
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	5,69	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,22	69,81	-1,01%
Talanx	DE000TLX1005	5,01	70,000	+0,36%
Shell	GB00BP6MXD84	4,92	34,45	+0,13%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,88	-	-
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	4,68	77,800	+0,08%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,62	49,835	+1,04%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,07	13,50	-0,15%
RWE	DE0007037129	2,52	34,520	+0,06%

Principaux Fonds d’Actions par GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	619,64M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	619,64M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	619,64M	1,38	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	619,64M	1,39	0,53	2,04
Deutsche Aktien Total Return II	312,32M	-5,46	0,49	6,60

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