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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 280,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Les informations sur le portefeuille de Deutsche Aktien Total Return II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,110	8,110	0,000
Actions	58,820	58,890	0,070
Oblig.	25,930	25,930	0,000
Autre	7,150	7,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,745	15,201
Cours/Valeur comptable	0,676	2,144
Cours/Ventes	0,585	1,513
Cours/Flux de trésorerie	5,670	9,002
Rendement de dividende	3,613	2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,128	10,956

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,450	15,616
Industrielles	15,130	15,624
Immobilier	13,350	3,694
Matériaux de base	12,240	7,452
Santé	9,330	12,095
Conso / Cycliques	9,210	11,680
Technologie	8,550	17,084
Energie	5,740	4,575
Services de Communication	4,850	6,444
Services publics	4,140	3,976

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,12	80,70	-0,36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,33	29,29	-0,48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3,66	81,750	+2,32%
Shell	GB00BP6MXD84	3,38	29,55	+0,96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,96	11,50	-0,17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,86	27,320	+0,59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,44	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2,32	35,180	-1,62%

Principaux Fonds d’Actions par GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,68M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627,68M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627,68M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,68M	7,58	1,66	2,32
Deutsche Aktien Total Return I	280,63M	-1,44	-2,38	4,72

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