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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 309,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Catégorie d'actif: Action

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0P0000JLAQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Les informations sur le portefeuille de Deutsche Aktien Total Return II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,730	1,730	0,000
Actions	72,470	73,090	0,620
Oblig.	20,080	20,080	0,000
Autre	5,720	5,720	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,532	14,993
Cours/Valeur comptable	0,642	2,029
Cours/Ventes	0,524	1,356
Cours/Flux de trésorerie	5,537	8,239
Rendement de dividende	4,195	2,872
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,892	11,188

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,870	14,818
Matériaux de base	13,250	8,575
Conso / Cycliques	11,220	11,590
Industrielles	10,190	15,462
Santé	9,840	12,139
Technologie	9,790	16,341
Immobilier	9,110	3,302
Services publics	6,310	4,056
Energie	6,260	5,021
Services de Communication	3,150	6,092

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,70	70,19	+0,34%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,44	25,87	+2,50%
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	5,27	74,860	-1,06%
Talanx	DE000TLX1005	5,10	71,300	+2,22%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,70	-	-
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	4,60	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	4,58	34,05	+0,01%
Vivoryon Therapeutics	NL00150002Q7	3,66	0,80	-2,44%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,58	49,350	+0,84%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE0008019001	3,25	4,62	+3,58%

Principaux Fonds d’Actions par GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	611,99M	2,70	0,87	1,82
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	611,99M	2,79	1,22	2,18
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	611,99M	2,79	1,22	2,18
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	611,99M	2,70	0,87	1,82
Deutsche Aktien Total Return I	309,08M	-6,86	-0,79	4,68

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
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