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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Luxembourg

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89,970 -0,000 0,00%

18/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,87B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000N4I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I). Les informations sur le portefeuille de Deutsche Floating Rate Notes LC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,810	34,540	14,730
Oblig.	78,500	79,960	1,460
Convertibles	1,680	1,680	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	72,716	45,672
Liquidités	2,986	20,177
Produit dérivé	15,019	6,264
Titrisé	5,239	4,363
Gouvernement	2,354	21,645

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 648

Nombre de positions vendeuses: 64

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0,64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0,58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,57	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0,56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0,56	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0,56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0,56	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0,55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
I Euro High Yield Corporates FD	2,92B	6,75	2,38	4,09
I Euro High Yield Corporates LC	2,92B	6,33	1,92	3,62
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,92B	7,06	2,73	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,92B	6,34	1,92	3,62
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RC	2,92B	7,04	2,73	-

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US 500	5.903,0	+9,4	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	15,85	-0,00	-0,01%
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S&P 500	5.893,62	+23,00	+0,39%
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EUR/CHF	0,9355	-0,0007	-0,07%
GBP/USD	1,2671	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8355	-0,0005	-0,06%
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Pétrole Brent	73,39	+0,09	+0,12%
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Gasoil Londres	690,38	+1,26	+0,18%
Nickel	15.728,00	+231,00	+1,49%
Argent	31,350	+0,126	+0,40%
Gaz naturel	2,957	+0,018	+0,61%

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