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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,83B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000N4I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I). Les informations sur le portefeuille de Deutsche Floating Rate Notes LC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,010	32,830	15,820
Oblig.	81,310	81,880	0,570
Convertibles	1,680	1,680	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,609	46,845
Liquidités	1,149	19,726
Produit dérivé	15,132	5,850
Titrisé	5,161	4,404
Gouvernement	2,266	22,478

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 655

Nombre de positions vendeuses: 60

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0,64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0,58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,57	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0,56	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0,56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0,56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,56	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0,55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
I Euro High Yield Corporates NC	2,92B	6,19	1,74	3,14
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC	2,92B	6,04	1,66	2,95
I Euro High Yield Corporates ND	2,92B	6,19	1,74	3,14
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ	2,92B	5,93	1,88	2,98
I Euro High Yield Corporates FC	2,92B	7,02	2,61	4,02

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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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