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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000N4I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I). Les informations sur le portefeuille de Deutsche Floating Rate Notes LC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,030	37,850	15,820
Oblig.	77,030	77,340	0,310
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	68,109	45,102
Liquidités	8,708	22,540
Produit dérivé	15,035	5,744
Titrisé	4,697	4,484
Gouvernement	2,513	21,115

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 539

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,57	-	-
European Investment Bank 0%	XS1515245089	1,39	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,77	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.928%	DE000A14JZZ1	0,62	-	-
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	0,59	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.595%	DE000LB39BG3	0,52	-	-
BPCE SA 1%	FR001400OGI0	0,50	-	-
Coloplast Finance B.V. 4.665%	XS2481287394	0,47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.562%	XS2597970800	0,47	-	-
National Bank of Canada 4.652%	XS2614612930	0,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
I Euro High Yield Corporates FC	2,57B	1,86	1,18	3,72
I Euro High Yield Corporates FD	2,57B	1,86	1,18	3,71
I Euro High Yield Corporates LC	2,57B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,57B	1,96	1,52	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,57B	1,75	0,73	3,25

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France 40 Futures	7.914,5	-110,9	-1,38%
US 500	5.046,5	+28,1	+0,56%
S&P 500 VIX Futures	15,25	-0,46	-2,92%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

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EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
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