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Dws Invest Emerging Markets Corporates Ndh (0P0000RU7B)

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Données historiques de Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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Rating de Morningstar:
Actif total: 69,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0544572190

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000RU7B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH (0P0000RU7B). Les informations sur le portefeuille de Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,600	21,860	9,260
Oblig.	82,630	82,630	0,000
Convertibles	4,770	4,770	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,671
Cours/Valeur comptable	-	1,142
Cours/Ventes	-	2,661
Cours/Flux de trésorerie	-	19,687
Rendement de dividende	-	5,274
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,360	79,615
Liquidités	12,378	14,322
Gouvernement	9,041	8,155
Produit dérivé	0,222	21,387

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	6,67	-	-
NongHyup Bank 3.875%	-	2,01	-	-
Korea Development Bank 2.75%	-	2,00	-	-
DBS Group Holdings Ltd 3.3%	XS2122408854	1,85	-	-
Sabic Cap 1 BV 2.15%	XS2228112954	1,62	-	-
Singtel Group Treasury Pte Ltd 3.25%	XS1253849357	1,56	-	-
TSMC Global Ltd. 1.375%	-	1,51	-	-
SURA Asset Management SA 4.875%	-	1,34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.75%	-	1,33	-	-
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,84B	4,15	2,52	0,73
I Euro High Yield Corporates FC	2,88B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates FD	2,88B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates LC	2,88B	6,57	2,15	3,56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,88B	7,36	2,96	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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S&P 500	6.040,00	+66,00	+1,10%
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EUR/CHF	0,9361	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
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