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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Chf Acc (0P000100V8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 93,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

Catégorie d'actif: Action

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0P000100V8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8). Les informations sur le portefeuille de DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,760	0,830	0,070
Actions	35,510	35,510	0,000
Oblig.	59,250	59,260	0,010
Convertibles	3,330	3,330	0,000
Autre	1,150	1,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,370	17,714
Cours/Valeur comptable	3,578	2,868
Cours/Ventes	2,101	2,014
Cours/Flux de trésorerie	13,521	11,890
Rendement de dividende	1,880	2,477
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,650	10,379

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,690	19,423
Technologie	22,590	16,846
Consommation Défensive	18,430	11,117
Industrielles	10,790	10,932
Services Financiers	7,910	17,165
Conso / Cycliques	5,470	8,470
Services de Communication	2,840	5,088
Matériaux de base	2,760	5,649
Energie	1,620	2,645
Immobilier	1,590	2,949
Services publics	1,320	1,638

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,941	-0,61%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,40	+0,47%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	44,44	+0,25%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,514	+0,30%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,726	+0,12%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par NS Partners Europe SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DGC Stock Selection A CHF Acc	545,85M	8,19	6,38	7,90
Diversified Growth CompanyHorizonte	145,57M	3,44	-1,62	0,65
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	93,2M	1,53	-0,71	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	69,26M	7,30	2,36	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	69,26M	7,14	1,62	-

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EUR/CHF	0,9433	+0,0032	+0,34%
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Pétrole Brent	75,57	+0,49	+0,65%
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