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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 95,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300026

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M). Les informations sur le portefeuille de DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,760	0,830	0,070
Actions	35,510	35,510	0,000
Oblig.	59,250	59,260	0,010
Convertibles	3,330	3,330	0,000
Autre	1,150	1,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,370	17,292
Cours/Valeur comptable	3,578	2,760
Cours/Ventes	2,101	1,993
Cours/Flux de trésorerie	13,521	11,421
Rendement de dividende	1,880	2,512
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,650	11,502

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,690	12,165
Technologie	22,590	20,440
Consommation Défensive	18,430	7,470
Industrielles	10,790	10,744
Services Financiers	7,910	16,221
Conso / Cycliques	5,470	9,736
Services de Communication	2,840	6,839
Matériaux de base	2,760	3,814
Energie	1,620	4,378
Immobilier	1,590	7,150
Services publics	1,320	3,595

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,038	0,00%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,58	+1,23%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,67	+0,26%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,992	-0,08%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	102,026	-0,04%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par NS Partners Europe SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DGC Stock Selection A USD Acc	595,99M	12,36	8,35	10,38
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	157,43M	14,57	1,54	-
Diversified Growth Company Horizont	150,78M	6,00	1,31	2,97
DGC Horizonte B USD	150,78M	6,20	1,55	3,20
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	116M	8,88	0,31	-

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