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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 93,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300026

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M). Les informations sur le portefeuille de DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,760	0,830	0,070
Actions	35,510	35,510	0,000
Oblig.	59,250	59,260	0,010
Convertibles	3,330	3,330	0,000
Autre	1,150	1,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,370	17,278
Cours/Valeur comptable	3,578	2,695
Cours/Ventes	2,101	1,953
Cours/Flux de trésorerie	13,521	11,157
Rendement de dividende	1,880	2,555
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,650	11,472

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,690	12,137
Technologie	22,590	20,277
Consommation Défensive	18,430	7,429
Industrielles	10,790	10,900
Services Financiers	7,910	16,362
Conso / Cycliques	5,470	9,755
Services de Communication	2,840	6,705
Matériaux de base	2,760	3,898
Energie	1,620	4,518
Immobilier	1,590	6,990
Services publics	1,320	3,530

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,953	+1,10%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,37	-0,62%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	44,33	-0,61%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,225	-0,27%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,606	-0,05%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par NS Partners Europe SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DGC Stock Selection A USD Acc	552,25M	11,31	10,10	10,24
Diversified Growth Company Horizont	146,45M	6,48	1,89	3,10
DGC Horizonte B USD	146,45M	1,38	1,68	-
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	152,93M	8,56	5,48	-
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	118,08M	7,32	0,47	-

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