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Pgim India Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000AENP)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,24B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01BO9

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000AENP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Daily Dividend (0P0000AENP). Les informations sur le portefeuille de DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Daily Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,490	99,490	0,000
Autre	0,510	0,510	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	92,485	52,064
Gouvernement	7,005	4,152

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	5,89	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5,87	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	4,72	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	4,68	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HO7	4,64	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QJ0	3,53	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2,35	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2,33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	1,18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,71	-	-

Autres Fonds Principaux par PGIM India Asset Management Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DHFL Pramerica Insta Cash Plus Gr	4,24B	0,59	6,48	6,33
DHFL Insta Cash Plus Dir Daily DRIP	4,24B	0,60	6,61	5,35
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	4,24B	0,60	6,62	6,43
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	4,24B	1,20	6,81	-
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	4,24B	0,74	6,67	5,37

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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S&P 500	6.126,75	+12,20	+0,20%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
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EUR/GBP	0,8305	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4183	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,50	-0,01	-0,01%

Pétrole brut WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Pétrole Brent	75,31	+0,01	+0,01%
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Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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