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Diamond Hill Large Cap Portfolio Cl R2 (0P0000SF0D)

Fonds US

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21/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 211,65M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Wilmington Trust RISC

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000SF0D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Diamond Hill Large Cap Portfolio 55 (0P0000SF0D). Les informations sur le portefeuille de Diamond Hill Large Cap Portfolio 55 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,180	0,180
Actions	97,770	97,770
Autre	2,060	2,060

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,626	15,142
Cours/Valeur comptable	2,350	2,389
Cours/Ventes	1,381	1,612
Cours/Flux de trésorerie	10,459	10,070
Rendement de dividende	2,302	2,639
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,665	9,597

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,170	20,541
Santé	17,580	15,209
Industrielles	16,350	11,904
Conso / Cycliques	14,330	6,425
Consommation Défensive	7,470	8,526
Energie	7,380	8,569
Technologie	5,350	12,393
Immobilier	4,120	3,561
Matériaux de base	2,960	3,913
Services publics	1,700	5,084
Services de Communication	1,600	5,442

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AIG	US0268747849	4,68	74,89	+0,01%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,64	111,34	+0,01%
Bank of America	US0605051046	3,54	39,49	-1,25%
Abbott Labs	US0028241000	3,26	105,66	-0,85%
Texas Instruments	US8825081040	3,21	195,53	+1,44%
Allstate	US0200021014	2,96	160,51	-1,28%
PepsiCo	US7134481081	2,85	167,28	+0,36%
HCA	US40412C1018	2,62	338,92	+0,16%
General Motors	US37045V1008	2,52	47,72	-0,10%
Amazon.com	US0231351067	2,39	189,08	+1,60%

Principaux Fonds d’Actions par Great Gray Trust Company, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Moderate Managed Account Portfolio	859,02M	5,34	2,19	6,70
Growth Managed Account Portfolio MA	570,43M	7,16	3,49	8,17
Aggressive Managed Account Portfoli	532,82M	8,38	4,42	8,91
Lazard/Wilmington Global Managed Vo	36,41M	-6,65	4,07	-

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
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Pétrole Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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