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Cbnk Renta Fija Cp Base Fi (0P00000IYL)

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 75M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dinercam FI (0P00000IYL). Les informations sur le portefeuille de Dinercam FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,020	30,620	4,600
Oblig.	73,950	73,950	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,841	47,692
Liquidités	26,020	20,126
Gouvernement	10,519	22,541
Titrisé	0,588	4,375

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 139

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,60	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,89	92,220	-0,02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,65	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,58	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,49	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,48	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,37	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,29	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Foncam FI		73,46M	4,10	0,17	0,52

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