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Dip Lift Global Value Fund A Eur Cap (0P00018KRI)

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Données historiques de DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

8,760 -0,020 -0,18%

14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018KRI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI). Les informations sur le portefeuille de DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,420	14,490	0,070
Actions	68,270	72,360	4,090
Oblig.	16,550	16,550	0,000
Autre	0,760	0,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,588	16,301
Cours/Valeur comptable	0,744	2,495
Cours/Ventes	0,369	1,853
Cours/Flux de trésorerie	4,815	10,127
Rendement de dividende	2,967	2,435
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,810	11,845

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,170	12,531
Industrielles	18,500	12,019
Consommation Défensive	13,520	7,652
Conso / Cycliques	10,910	12,492
Technologie	10,860	20,539
Services Financiers	8,180	15,346
Matériaux de base	7,290	6,855
Immobilier	7,240	2,965
Services de Communication	3,870	7,472
Energie	0,460	3,305

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Talgo	ES0105065009	9,36	3,385	+0,15%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8,15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6,07	19,72	+3,84%
Cellularline	IT0005244618	5,32	2,59	+4,44%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4,15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,66	5,15	+0,59%
FIPP	FR0000038184	3,23	0,1210	+4,31%
Kering	FR0000121485	3,17	229.85	+2.45%
British American Tobacco	GB0002875804	2,92	2.968,0	-0,17%
Fresenius SE	DE0005785604	2,60	34,220	+2,18%

Principaux Fonds d’Actions par A&G Fondos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116,01M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	73,44M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	28,37M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,61M	6,80	3,26	-

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France 40 Futures	7.441,5	+149,1	+2,04%
US 500	5.996,0	+53,4	+0,90%
S&P 500 VIX Futures	16,53	-0,16	-0,93%
DAX	20.209,98	+303,90	+1,53%
S&P 500	5.996,2	+53,7	+0,90%
Dow Jones	42.901,55	+169,42	+0,40%

Aurora Cannabis	6,810	+0,010	+0,15%
Meta Platforms	620,60	+15,97	+2,64%
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Société Générale	27,35	+0,83	+3,11%
TotalEnergies SE	54,71	+0,71	+1,31%

EUR/USD	1,0385	+0,0077	+0,75%
EUR/CHF	0,9394	+0,0032	+0,34%
GBP/USD	1,2517	+0,0097	+0,78%
EUR/GBP	0,8297	-0,0001	-0,01%
EUR/TRY	36,7032	+0,2772	+0,76%
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USD/JPY	157,49	+0,25	+0,16%

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Pétrole Brent	76,09	-0,42	-0,55%
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Gasoil Londres	699,25	-3,75	-0,53%
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Gaz naturel	3,633	+0,279	+8,32%

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