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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P000099UU)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,75B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B120J296

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	141,330	147,100	5,770
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	19,113
Cours/Valeur comptable	0,730	1,770
Cours/Ventes	0,823	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	9,823	5,861
Rendement de dividende	10,158	4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	19,748	78,770
Corporate	50,101	47,698
Gouvernement	42,994	64,412
Titrisé	29,581	13,692
Liquidités	-42,612	36,742
Municipale	0,017	0,122

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,647

Nombre de positions vendeuses: 127

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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