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Dje - Zins & Dividende I (eur) (0P0000RX62)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DJE Investment SA

ISIN: LU0553169458

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DJE - Zins & Dividende I EUR (0P0000RX62). Les informations sur le portefeuille de DJE - Zins & Dividende I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,790	41,240	40,450
Actions	47,320	47,320	0,000
Oblig.	51,850	51,850	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,476	16,689
Cours/Valeur comptable	2,094	2,555
Cours/Ventes	2,175	1,867
Cours/Flux de trésorerie	10,636	10,778
Rendement de dividende	2,462	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,665	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,930	15,576
Services de Communication	14,210	6,854
Technologie	13,770	20,798
Conso / Cycliques	12,640	10,716
Santé	9,360	12,603
Consommation Défensive	8,260	7,423
Industrielles	6,930	11,784
Matériaux de base	6,560	5,104
Energie	4,240	3,978
Immobilier	2,780	3,898
Services publics	1,320	3,523

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 217

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,63	-	-
McDonald's Corporation 2.625%	-	2,35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,97	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1,85	95,51	+0,00%
Meta Platforms	US30303M1027	1,62	599,85	+2,49%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,59	-	-
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,50	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1,46	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	1,37	-	-

Principaux Fonds d’Actions par DJE Investment SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DJE Zins Dividende PA EUR	4,16B	10,66	2,97	5,14
DJE Zins Dividende XP EUR	4,16B	11,87	3,99	6,28
DJE dive Substanz I EUR	1,2B	18,78	3,65	7,07
DJE dive Substanz P EUR	1,2B	18,35	3,29	6,51
DJE dive Substanz PA EUR	1,2B	18,40	3,26	6,52

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US 500	5.981,6	+7,5	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	16,65	-0,38	-2,21%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,03%
EUR/CHF	0,9359	+0,0010	+0,10%
GBP/USD	1,2563	+0,0030	+0,24%
EUR/GBP	0,8280	-0,0020	-0,24%
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USD/CAD	1,4389	+0,0021	+0,15%
USD/JPY	157,18	+0,02	+0,01%

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Pétrole Brent	72,83	+0,51	+0,71%
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Gaz naturel	3,426	+0,080	+2,39%

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