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Dje - Zins & Dividende Pa (eur) (0P0000RX61)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DJE Investment SA

ISIN: LU0553164731

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DJE - Zins & Dividende PA EUR (0P0000RX61). Les informations sur le portefeuille de DJE - Zins & Dividende PA EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,370	1,370
Actions	49,140	49,140
Oblig.	49,430	49,430
Privilégiées	0,050	0,050

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,800	16,787
Cours/Valeur comptable	2,297	2,581
Cours/Ventes	2,431	1,874
Cours/Flux de trésorerie	9,703	10,846
Rendement de dividende	2,249	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,135	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,040	16,092
Technologie	16,830	21,090
Services de Communication	14,410	7,084
Conso / Cycliques	9,620	10,955
Santé	8,580	12,157
Consommation Défensive	7,330	7,300
Industrielles	5,730	11,862
Matériaux de base	5,660	4,881
Energie	3,540	3,880
Immobilier	1,730	3,620
Services publics	0,520	3,389

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 156

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
McDonald's Corporation 2.625%	-	2,35	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,24	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,94	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1,76	96,28	+0,12%
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1,57	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,48	736,67	+1,11%
JPMorgan	US46625H1005	1,47	276,59	+0,10%
Microsoft Corp. 3.5%	-	1,43	-	-
Visa A	US92826C8394	1,39	353,81	-0,51%
Deutsche Borse	DE0005810055	1,35	244,700	-1,65%

Principaux Fonds d’Actions par DJE Investment SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DJE Zins Dividende I EUR	4,38B	2,21	4,17	4,96
DJE Zins Dividende XP EUR	4,38B	2,27	4,96	5,75
DJE dive Substanz I EUR	1,26B	4,18	5,24	6,54
DJE dive Substanz P EUR	1,26B	3,89	4,88	6,04
DJE dive Substanz PA EUR	1,26B	3,89	4,87	6,05

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US 500	6.124,6	+10,1	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	17,10	-0,08	-0,48%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/USD	1,0494	+0,0008	+0,08%
EUR/CHF	0,9447	+0,0026	+0,28%
GBP/USD	1,2597	+0,0007	+0,06%
EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
EUR/TRY	38,0307	+0,0428	+0,11%
USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	151,66	-0,56	-0,37%

Pétrole brut WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Pétrole Brent	74,77	+0,03	+0,04%
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Gaz naturel	3,634	-0,091	-2,44%

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