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Dko Renten Spezial T (0P0000HXPL)

Luxembourg

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262,290 +0,170 +0,06%

17/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0386792104

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DKO Renten Spezial T (0P0000HXPL). Les informations sur le portefeuille de DKO Renten Spezial T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,500	13,500
Oblig.	81,750	81,750
Convertibles	1,650	1,650
Privilégiées	3,100	3,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,189
Cours/Valeur comptable	-	1,393
Cours/Ventes	-	0,883
Cours/Flux de trésorerie	-	7,719
Rendement de dividende	-	5,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,827

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	83,146	74,502
Liquidités	13,503	14,994
Gouvernement	1,700	13,333

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%	-	2,36	-	-
Petroleos Mexicanos 6.63%	-	2,29	-	-
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2,23	-	-
Rolls-Royce PLC 3.38%	XS0944831154	2,13	-	-
La Mondiale 4.8%	XS1751476679	2,04	-	-
Paramount Global 6.25%	-	1,91	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	1,86	-	-
Electricite de France SA 5.38%	FR0011401751	1,86	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	1,84	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	1,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LRI Invest S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LiLux Rent Acc		82,62M	6,68	0,50	2,10

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