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Inter Conservador Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P000157NV)

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2,361 0,001 0,04%

23/09 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,33B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDHG1CTF004

S/N: 20.879.578/0001-77

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P000157NV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P000157NV). Les informations sur le portefeuille de DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE INVESTIMENTO REN incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,080	0,270	0,190
Oblig.	98,560	98,560	0,000
Autre	1,370	1,370	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,899	9,966
Cours/Valeur comptable	0,974	1,392
Cours/Ventes	0,598	0,956
Cours/Flux de trésorerie	1,491	4,629
Rendement de dividende	17,246	6,790
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,032	14,275

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	71,173	215,624
Gouvernement	27,383	40,931
Liquidités	0,078	271,828

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	10,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	8,98	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3,68	973,120	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3,46	-0,001	+-87,50%
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	BRQUALDBS032	2,88	-	-
SIMPAR S.A. 2.4% 15/07/27	BRSIMHDBS051	2,40	-	-
AES BRASIL OPERAÃ‡Ã•ES S.A. 1.5% 12/12/2	BRAESODBS002	2,08	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	1,99	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 2% 15/10/32	BRRDORDBS0G7	1,97	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.3%	BRCNHCLFI3A3	1,87	-	-

Autres Fonds Principaux par Inter Asset Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	141,93M	13,72	10,33	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	55,06M	4,56	11,29	9,04
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	38,11M	13,69	-8,73	-
DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE IN	27,3M	-3,60	-5,38	4,07
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12,76M	5,17	-0,29	1,94

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EUR/CHF	0,9468	+0,0001	+0,01%
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Gaz naturel	2,849	+0,019	+0,67%

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