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Dlm Mil Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5QH)

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26/06 - En Différé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,46M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000U5QH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH). Les informations sur le portefeuille de DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,080	5,120	5,040
Actions	2,790	3,580	0,790
Oblig.	76,910	76,950	0,040
Autre	20,250	20,280	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,718	10,199
Cours/Valeur comptable	1,186	1,435
Cours/Ventes	0,535	0,935
Cours/Flux de trésorerie	4,049	5,104
Rendement de dividende	5,458	5,670
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,529	14,629

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,050	16,583
Services publics	20,170	18,034
Services Financiers	14,210	18,858
Energie	12,220	7,067
Conso / Cycliques	10,810	15,361
Matériaux de base	6,930	13,527
Consommation Défensive	5,090	7,929
Immobilier	3,390	1,614
Services de Communication	2,830	0,380
Santé	2,230	4,878
Technologie	1,080	1,038

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Inter Premium FI RF C Priv LP	-	25,17	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	11,59	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	11,42	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	9,97	-	-
Inter Trafalgar FIM C Priv	-	8,08	-	-
Inter Conservador Plus FI RF LP	-	5,00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	4,58	-	-
Sparta Top FIC FI RF C Priv LP	-	4,57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,76	4.251,092	+0,26%
Inter Ativa FI RF RL	-	3,01	-	-

Autres Fonds Principaux par Inter Asset Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	953,01M	11,41	10,21	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	129,32M	13,72	10,33	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	57,17M	4,56	11,29	9,04
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	35,9M	13,69	-8,73	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12,39M	3,30	-0,45	1,95

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France 40 Futures	7.497,0	-47,5	-0,63%
US 500	5.467,5	-15,4	-0,28%
S&P 500 VIX Futures	13,88	+0,12	+0,88%
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