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Dlm Mil Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5QH)

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22/11 - En Différé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,7M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000U5QH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH). Les informations sur le portefeuille de DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,880	99,920	0,040
Oblig.	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,079	10,154
Cours/Valeur comptable	1,271	1,401
Cours/Ventes	0,667	1,338
Cours/Flux de trésorerie	4,250	16,428
Rendement de dividende	6,179	5,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,586	15,291

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,883	2.295,890
Gouvernement	0,117	2.998,780

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0,12	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0,00	4.343,700	+0,00%
Zeitgeist Giant Zarathustra II FIC FIM	-	0,00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	0,00	-	-
Sparta Top FIF RF C Priv LP RL	-	0,00	-	-
Pimco Income FIM IE	-	0,00	-	-
BTG Mar Absoluto II FIC FIM	-	0,00	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	0,00	-	-
JGP Strategy FIC FIM	-	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Inter Asset Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	1,42B	10,06	12,30	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	141,47M	10,98	12,15	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	56,01M	9,22	11,79	9,05
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	37,44M	7,60	-7,03	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12,8M	9,23	1,29	2,01

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France 40 Futures	7.191,7	-56,4	-0,78%
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EUR/CHF	0,9301	-0,0002	-0,02%
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