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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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08/11 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,92B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Global High Grade (0P0000ZFD9). Les informations sur le portefeuille de DNB Global High Grade incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	142,490	147,620	5,130
Convertibles	0,470	0,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	33,075	22,173
Cours/Valeur comptable	4,770	3,606
Cours/Ventes	4,487	184,276
Cours/Flux de trésorerie	21,923	16,950
Rendement de dividende	0,304	3,547
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,139	10,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	-42,955	51,383
Gouvernement	81,014	47,757
Titrisé	27,322	12,281
Corporate	19,632	53,504
Municipale	14,521	2,276

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 159

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18,44	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	12,05	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5,07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,54	100,460	+0,34%
Long Gilt Future Sept 24	-	4,43	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,45	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Sep 24 / Cnu4	-	3,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	3,25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	34,22B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,88B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,46B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	8,2B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,93B	3,57	3,35	1,92

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France 40 Futures	7.237,2	-18,7	-0,26%
US 500	5.969,9	-14,1	-0,24%
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