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Dnb Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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26/11 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,99B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Global High Grade (0P0000ZFD9). Les informations sur le portefeuille de DNB Global High Grade incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	142,490	147,620	5,130
Convertibles	0,470	0,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	33,075	23,263
Cours/Valeur comptable	4,770	3,712
Cours/Ventes	4,487	167,932
Cours/Flux de trésorerie	21,923	17,447
Rendement de dividende	0,304	3,187
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,139	10,828

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	-42,955	55,604
Gouvernement	81,014	46,653
Titrisé	27,322	11,281
Corporate	19,632	55,940
Municipale	14,521	2,073

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 159

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18,44	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	12,05	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5,07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,54	101,550	+0,24%
Long Gilt Future Sept 24	-	4,43	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,45	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Sep 24 / Cnu4	-	3,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	3,25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	34,56B	4,30	1,62	2,49
DNB Likviditet (IV)	20,33B	3,87	3,60	2,12
DNB High Yield	14,45B	9,01	6,49	4,55
DNB Likviditet 20 (V)	11,11B	3,87	3,61	2,16
DNB Likviditet 20 (IV)	6,38B	3,57	3,35	1,92

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France 40 Futures	7.157,3	-30,0	-0,42%
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