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Dnca Invest Evolutif Class I Shares Eur (0P0000AF1K)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 779,09M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394581

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR (0P0000AF1K). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	84,630	85,820	1,190
Oblig.	42,420	42,640	0,220
Convertibles	1,610	1,610	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,926	15,201
Cours/Valeur comptable	2,710	2,144
Cours/Ventes	1,859	1,513
Cours/Flux de trésorerie	10,373	9,002
Rendement de dividende	2,855	2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,001	10,956

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	26,390	15,624
Services Financiers	19,120	15,616
Services de Communication	14,820	6,444
Matériaux de base	12,250	7,452
Technologie	11,610	17,084
Conso / Cycliques	9,420	11,680
Santé	4,160	12,095
Consommation Défensive	2,220	7,459

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Saint-Gobain	FR0000125007	3,01	85,60	+0,19%
CRH	IE0001827041	2,82	7.530,0	+0,16%
Meta Platforms	US30303M1027	2,80	607,75	+1,32%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2,49	379,93	+0,65%
CFD on Hermes International SA	-	2,46	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,44	99,38	-1,16%
CFD on RELX PLC	-	2,41	-	-
Microsoft	US5949181045	2,40	439,33	+0,94%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,22	100,34	-0,63%
Deere&Company	US2441991054	2,21	432,84	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,29B	3,36	3,82	2,80
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,29B	2,69	3,07	2,07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,29B	2,68	3,08	2,07
DNCA Invest Europe Growth Class I s	854,07M	0,68	-4,20	8,39
DNCA Invest Europe Growth Class A s	854,07M	-0,27	-5,17	7,38

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US 500	6.042,9	+5,0	+0,08%
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EUR/TRY	36,7047	+0,0925	+0,25%
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Gasoil Londres	673,25	0,00	0,00%
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Argent	30,392	+0,109	+0,36%
Gaz naturel	3,441	-0,063	-1,80%

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