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Dnca Invest Value Europe Class B Shares Eur (0P0000CNT8)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 569,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284396289

Catégorie d'actif: Action

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0P0000CNT8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (0P0000CNT8). Les informations sur le portefeuille de DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	98,200	98,200	0,000
Oblig.	0,320	0,370	0,050
Autre	2,270	2,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,391	11,148
Cours/Valeur comptable	1,219	1,439
Cours/Ventes	0,804	0,910
Cours/Flux de trésorerie	5,346	6,092
Rendement de dividende	4,069	4,241
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,683	10,310

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,150	15,521
Services Financiers	18,790	20,158
Santé	11,990	13,881
Energie	10,040	7,837
Matériaux de base	9,910	6,914
Services de Communication	8,160	6,663
Consommation Défensive	5,790	9,565
Services publics	5,330	4,331
Conso / Cycliques	3,770	9,124
Technologie	2,060	5,720

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ISS A/S	DK0060542181	2,97	133,80	-2,12%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,91	2.220,0	-4,58%
Sanofi	FR0000120578	2,82	94.73	-1.02%
ASR Nederland	NL0011872643	2,80	43,78	-3,55%
Enel	IT0003128367	2,79	6,591	-2,37%
Heineken	NL0000009165	2,68	71,96	-1,15%
Subsea 7	LU0075646355	2,62	176,80	-1,78%
CM-AM PEA Sécurité RC	FR0010455808	2,53	-	-
Novartis	CH0012005267	2,52	92,36	-0,78%
SBM Offshore	NL0000360618	2,52	17,25	-3,79%

Principaux Fonds d’Actions par DNCA Finance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,52B	2,96	2,70	2,34
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,52B	2,96	2,71	2,34
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,52B	3,58	3,44	3,07
DNCA Invest Europe Growth Class A s	913,94M	0,14	-5,43	7,96
DNCA Invest Europe Growth Class B s	913,94M	-0,19	-5,80	7,56

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