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Dorval Global Allocation Ic (0P0000KSE6)

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07/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 222,42M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Dorval Asset Management

Libellé: 0P0000KSE6

ISIN: FR0010690974

Catégorie d'actif: Action

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0P0000KSE6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dorval Flexible Monde B (0P0000KSE6). Les informations sur le portefeuille de Dorval Flexible Monde B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	38,380	43,280	4,900
Actions	54,950	54,950	0,000
Oblig.	7,050	7,060	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,812	16,301
Cours/Valeur comptable	2,034	2,495
Cours/Ventes	1,524	1,853
Cours/Flux de trésorerie	11,449	10,127
Rendement de dividende	2,850	2,435
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,062	11,845

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,140	15,346
Industrielles	16,450	12,019
Technologie	15,950	20,539
Santé	9,850	12,531
Matériaux de base	7,710	6,855
Conso / Cycliques	7,470	12,492
Consommation Défensive	7,150	7,652
Services de Communication	4,610	7,472
Immobilier	4,490	2,965
Services publics	3,740	3,039
Energie	2,440	3,305

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 460

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,93	92,68	-0,66%
Portugal (Republic Of) 0%	PTPBTWGE0035	3,16	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	3,16	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,15	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	3,02	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	2,70	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,95	104,600	-0,14%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	1,81	-	-
Dorval Global Vision Q C	FR001400E9K9	1,29	-	-
Univer 220425	-	0,89	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Dorval Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dorval Convictions i	147M	4,99	3,80	2,96
Dorval Convictions R	147M	4,23	2,90	2,22
Dorval Manageurs Europe i	68,86M	-2,53	3,35	3,27
Dorval Manageurs Europe C	68,86M	-3,31	2,53	2,43
Dorval Convictions PEA P	51,68M	3,83	3,15	2,52

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France 40 Futures	7.444,0	-1,9	-0,03%
US 500	5.904,9	-12,4	-0,21%
S&P 500 VIX Futures	18,00	+0,28	+1,58%
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S&P 500	5.917,30	+8,30	+0,14%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

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EUR/CHF	0,9395	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2361	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8346	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4375	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	158,17	-0,17	-0,11%

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Pétrole Brent	75,89	-0,30	-0,39%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,735	+0,045	+0,15%
Gaz naturel	3,649	-0,018	-0,49%

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