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Dos Mas Dos Inversiones, Sicav, S.a. (0P00012PMZ)

Madrid

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07/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,73M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0127016006

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00012PMZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00012PMZ). Les informations sur le portefeuille de DOS MAS DOS INVERSIONES, SICAV, S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,460	18,650	2,190
Actions	61,920	61,960	0,040
Oblig.	18,150	18,150	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	3,460	3,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,714	15,103
Cours/Valeur comptable	1,723	2,069
Cours/Ventes	0,895	1,532
Cours/Flux de trésorerie	6,449	8,399
Rendement de dividende	2,302	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,058	12,328

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,870	17,089
Industrielles	12,950	12,403
Consommation Défensive	10,890	6,864
Matériaux de base	10,350	6,287
Services de Communication	10,070	7,830
Santé	9,610	11,451
Services Financiers	8,870	16,626
Conso / Cycliques	8,550	13,013
Services publics	5,260	3,891
Energie	3,390	5,546
Immobilier	0,180	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,13	527.37	+0.91%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,45	45,29	-0,66%
Microsoft	US5949181045	3,29	415.13	+0.23%
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	2,64	-	-
Telecom Italia S.p.A. 5.25%	XS0486101024	2,59	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,56	-	-
Bankia SA BKIA 3.375 15-Mar-2027	ES0213307046	2,51	100,020	-0,00%
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0.5%	XS2051914963	2,50	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.625%	XS1972547183	2,48	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2,45	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Welzia Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	140,7M	3,58	5,43	6,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,83M	0,84	0,12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	112,33M	0,49	0,42	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	80,65M	3,14	5,21	1,90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	90,67M	0,38	-0,68	-

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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Pétrole Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Gasoil Londres	732,50	-10,25	-1,38%
Nickel	19.642,00	-421,00	-2,10%
Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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