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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000VP54)

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20/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,84B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01QS9

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000VP54 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont (0P0000VP54). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	72,350	72,840	0,490
Oblig.	27,400	27,400	0,000
Autre	0,250	0,250	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,061	49,148
Liquidités	35,966	30,484
Gouvernement	3,727	18,017

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	3,64	-	-
Inde 12A	IN0020090034	3,00	7,023	0,00%
182 DTB 25072024	IN002023Y441	2,77	-	-
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2,65	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PS5	1,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DF7	1,94	-	-
Kisetsu Saison Finance (India) Pvt Ltd.	INE0DZE14040	1,85	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1,85	-	-
India (Republic of)	IN002024Y076	1,81	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	43,16B	3,03	5,36	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	43,16B	2,88	5,21	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	43,16B	2,83	5,36	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	43,16B	3,20	5,73	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	43,16B	3,19	5,71	-

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.466,4	-6,8	-0,12%
S&P 500 VIX Futures	14,48	-0,29	-1,95%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.465,63	-7,54	-0,14%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

Aurora Cannabis	7,030	-0,510	-6,76%
Meta Platforms	494,78	-6,92	-1,38%
Amazon.com	189,08	+2,98	+1,60%
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Tesla	183,04	+1,47	+0,81%
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TotalEnergies SE	61,77	-0,54	-0,87%

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2649	-0,0006	-0,05%
EUR/GBP	0,8454	0,0000	0,00%
EUR/TRY	35,1007	-0,0200	-0,06%
USD/CAD	1,3698	+0,0011	+0,08%
USD/JPY	159,60	+0,69	+0,44%

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