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Dsp Low Duration Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGI)

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17/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 54,41B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OQ4

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00015JGI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W (0P00015JGI). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,790	18,870	0,080
Oblig.	80,940	80,940	0,000
Autre	0,270	0,270	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,635	49,641
Gouvernement	25,994	21,574
Liquidités	11,097	26,787

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	3,81	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,92	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,91	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,09	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1,97	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	1,94	-	-
182 DTB 24042025	IN002024Y282	1,85	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	1,84	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	1,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	54,41B	0,81	6,24	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	54,41B	0,60	6,58	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	54,41B	0,60	6,55	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	54,41B	0,60	6,53	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	54,41B	0,60	6,37	-

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.120,6	+6,0	+0,10%
S&P 500 VIX Futures	17,26	+0,08	+0,46%
DAX	22.798,09	+284,67	+1,26%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

Aurora Cannabis	8,940	-0,460	-4,89%
Meta Platforms	736,67	+8,11	+1,11%
Amazon.com	228,68	-1,69	-0,73%
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Tesla	355,84	-0,10	-0,03%
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TotalEnergies SE	58,90	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0481	-0,0003	-0,03%
EUR/CHF	0,9444	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2620	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8305	0,0000	0,00%
EUR/TRY	37,9914	+0,0346	+0,09%
USD/CAD	1,4188	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	151,59	+0,08	+0,05%

Pétrole brut WTI	71,22	-0,16	-0,22%
Pétrole Brent	75,32	+0,58	+0,78%
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Gasoil Londres	715,38	+0,88	+0,12%
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Argent	32,830	-0,045	-0,14%
Gaz naturel	3,593	-0,008	-0,22%

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